关于国际金融的题目

1. 关于国际金融的题目

远期汇率:英镑/美元=(1.8937+0.03)/(1.8945+0.045)=1.9237/1.9395
即期付款报价:5000/1.8937=2640.33(报英镑买入价,即保证报价行到的英镑可兑换到5000美元)
延期支付,报价,5000/1.9237=2599.

2. 国际金融题目

1、国际收支顺差国是：
B. 外汇储备增加或官方短期债权增加
2、国际收支平衡表贷方记录内容包括：
D．本国商品劳务的出口收人
3、货币对内价值变化导致国际收支不平衡称：
B.货币性不平衡
4、进出口商品的供求弹性指：
B．进出口商品供求数量对价格变化的反应度
5、国际货币市场业务有：
C．承兑汇票
6、购买力平价理论无法说明：
D．相关国间经济增长率的差异
7、为减少汇率波动对本国经济的影响，该国可通过（ ）实现：
E．限制外汇自由兑换
8、本国货币的升值效应有：
D．使本国货币坚挺
9、支持固定汇率制：
B．减少国际金融市场投机

3. 国际金融题目

题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法，即银行买入价为1.59usd，卖出价1.60usd，投机者如果要买入英镑，应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易。也就是用1/1.60*100000=62500gbp。 
投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇，由于在伦敦市场采用的是间接标价法，前一个价格是银行的卖出价，即银行卖出1.62usd，投机者需要支付1gbp，所以，投资者在伦敦买入美元，应按照伦敦银行的卖出价计算，即62500*1.62=101250usd. 

简单地说：投机者在纽约以美元买入英镑，在伦敦卖出英镑换回美元，结果套汇盈利1250美元。 


题目2：首先，我们看到6个月外汇掉期55/45，如果用加法算，其远期汇率小于即期汇率，因此不正确，如果用减法算，也就是买入价-0.0055，卖出价-0.0045，得到的结果是远期汇率比即期汇率高，结论正确，因此，6个月远期汇率应当变为usd1=sgd4.7170/4.7190

现在投机者在新加坡，以直接标价法买入美元，将得到：1/4.7225*1000000=211752.25usd。
利用这些美元在美国市场投资。6个月后得到收入如下：
211752.25*（1+8%/12)^6=220364.77
6个月后，将美元按照远期汇率卖出价换回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd 1039901.35

现在算如果投机者不进行抛补套汇的投资收入：
1000000*(1+6%/12)^6=sgd 1030377.5

综上所述，投机者利用抛补套利获得的收益比在本国获得收益多盈利了9529.85新加坡元。


希望这两个答案能让您满意。同时千万别忘了把分加给我，别让我的劳动白付出哦。

4. 国际金融题目

中国外汇储备稍有风吹草动，都会立刻牵动一些国家敏感的神经。这一方面反映出中国经济日益受到全世界的关注，另一方面，也反映出我国庞大的外汇储备对世界经济的影响力在不断增加。国际上一般认为,一个国家的合理外汇储备水平,应相当于该国一个季度的进口额。如加上外债流出、外商投资回报以及其他需要,以此标准衡量,不少人认为中国只要有3000亿美元外汇储备就基本足够。

5. 关于国际金融的题目

什么是国际金融 


国家和地区由于经济，政治，文化等方面的交流与货币的流动性和运动之间的联系。它包括国际货币体系，国际收支，外汇市场和外汇汇率，汇率制度和外汇管制，国际储备，国际金融机构，国际金融市场，国际资本流动，国际债务，国际货币改革，区域货币联盟，国际结算，国际贷款，国际金融一体化。国际金融一个国家的国内金融亲密接触，有很大的区别。国内金融受制于一国的金融法律，法规和规章，国际金融每个国家不同的法规，条例，以及国际公约和条约或协议通过国际磋商绑定开发的。

6. 有一道国际金融题目？

融资美元（利率1.30%）即期将美元兑换成欧元（汇率1.4595），进行投资（利率2.60%），同时进行远期卖出欧元投资本利，根据利率平价，卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。
1/1.4595*（1+2.60%）*远期汇率=1+1.30%
远期汇率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410

反向操作，即有：
1*1.4585*（1+1.25%）/远期汇率=1+2.65%
远期汇率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386

一年期远期汇率双向报价：EUR/USD = 1.4386/1.4410

7. 国际金融题目求解。。。

远期:usd/jpy (120.20+0.20)/(120.30+0.40)=120.50/70
日本某公司即期贷美元,远期偿还美元,因为美元远期美元的升值,而使成本增加,除了承担的贷款利率外,还需要承担美元升值的成本增加和兑换成本,美元升值年率(美元即期买入价与远期卖出价):
(120.70-120.20)*6*100%/120.20=2.50%
实际利率(借款成本率)=2%+2.50%=4.5%

8. 国际金融题